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现货比特币ETF遭遇上市以来最长周期资金外流

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摘要 自去年上市以来,现货比特币ETF正在看到他们最糟糕的外流,因为投资者现在已经从55亿美元中撤出了超过55亿美元 。

自去年上市以来,现货比特币ETF正经历其最严重的资金外流。数据显示,在短短五周内,投资者已从12个主要ETF中撤出超过55亿美元,创下自2024年1月首次亮相以来最长的资金流出记录。

比特币ETF资金流(US $ M)。

来源: Farside

分析指出,唐纳德·特朗普总统重返椭圆形办公室后,市场抛售情绪加剧。他与中国、墨西哥和加拿大开启的贸易战引发市场担忧,导致风险资产全面承压。

加密货币市场并未对特朗普的亲加密立场作出积极反应。相反,交易者更关注他的经济政策带来的影响。Amberdata衍生品负责人Greg Magadini表示:“比特币和加密货币市场仍受宏观环境驱动,预计短期内不会与风险资产脱钩。”

比特币波动加剧,鲸鱼押注做空

大型持有者的动作进一步加剧了市场的波动性。上周末,一条未知的比特币鲸鱼开设了价值4亿美元的空头头寸,目标清算价格为86,000美元。尽管部分交易者试图通过推高价格触发强制清算,但该头寸依然未平仓,并产生了40万美元的资金费用。

与此同时,市场情绪趋于谨慎。加密货币恐惧与贪婪指数降至32%,表明投资者对市场前景愈发担忧。美国股票期货市场也出现波动,财政部长Scott Bessent警告称,经济衰退的可能性“不能排除”。此外,投资者正密切关注美国零售数据,寻找消费者支出放缓的迹象。

比特币交易者准备应对低于80,000美元的价格支撑不足

过去几个月,比特币价格迅速从70,000美元跃升至80,000美元,但在此区间内的交易活动较少,缺乏足够的价格支撑。根据Glassnode的UTXO实现价格分布(URPD)图表显示,若比特币跌破80,000美元,价格可能进一步下探至70,000美元至80,000美元区间。

btC:实体调整后的URPD。

来源:Glassnode

目前,比特币总供应量的20%处于亏损状态,这些持仓均价高于83,000美元。若价格持续下跌,这些投资者可能选择止损离场,进一步增加抛售压力。此外,短期持有者已倾销100,000 btC,导致比特币历史最高价达到108,000美元。

尽管势头指数略有缓解,从40.9升至47.6,表明抛售压力有所减轻,但追踪市场积累的CVD指标从上周的5470万美元降至3850万美元,证明市场需求疲软。

期权与期货交易者为极端波动做好准备

尽管现货市场活动放缓,期权和期货交易者正为主动价格波动布局。当前比特币期权的未平仓合约达273亿美元,波动率差异升至0.20,超出统计高位,预示着市场对大幅价格变动的预期。

越来越多的交易者开始对冲潜在的下行风险。25 Delta偏斜指数升至0.04,显示出对下行保护需求的增长,这通常意味着市场预计波动性将进一步加剧。

与此同时,期货未平仓合约从上周的377亿美元降至357亿美元,显示交易者正在减少杠杆头寸,以应对市场方向的不确定性。

在永续期货市场,CVD指标降至-5.69亿,显示更多卖盘正在涌入市场。若这一趋势持续,可能会进一步拖累价格。

ETF市场同样表现低迷。ETF交易量从上周的208亿美元降至166亿美元,反映出投机兴趣下降。关键指标ETF MVRV从1.39降至1.24,低于统计低位,表明近期购买ETF的投资者已陷入亏损区域。

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