虚拟币合约是套路吗?虚拟币合约基础知识详解

7 2024-12-21 12:56:25

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虚拟币合约：虚拟币交易新的套路？在数字化的时代浪潮中，虚拟货币逐渐成为人们关注的焦点。而虚拟货币合约作为一种创新的交易方式，更是引起了广泛的讨论和研究。本文将为您揭开虚拟货币合约的神秘面纱，带您了解它的基本概念、特点和风险。

（图片来源于网络）

一、什么是虚拟货币合约？

虚拟货币合约是一种基于虚拟货币的金融衍生品。它是买卖双方在未来某一特定时间，以约定的价格和数量进行虚拟货币交易的合约。与传统的虚拟货币交易不同，合约交易允许投资者在不实际拥有虚拟货币的情况下，对虚拟货币的价格走势进行投机或套期保值。

二、虚拟货币合约的特点

1. 杠杆效应：合约交易通常采用杠杆交易，投资者可以通过较小的资金投入获得较大的交易头寸，从而放大收益。然而，高杠杆也意味着高风险，投资者需要谨慎使用。

2. 套期保值：对于那些实际拥有虚拟货币的投资者来说，合约交易可以提供套期保值的功能，帮助他们对冲价格波动的风险。

3. 交易灵活性：虚拟货币合约可以在交易所进行买卖，交易时间和市场准入相对较为灵活，方便投资者根据自己的需求进行交易。

三、风险与注意事项

1. 价格波动风险：虚拟货币市场的价格波动较为剧烈，合约交易的风险也相对较高。投资者需要对市场有深入的了解和分析能力，以应对价格波动带来的风险。

2. 合约规则：不同的交易所可能有不同的合约规则和交易机制，投资者在参与合约交易前，需要仔细阅读并理解相关规则。

3. 风险控制：合理的风险控制策略是合约交易中至关重要的一点。投资者应该设置止损和止盈订单，控制仓位，避免过度交易和盲目跟风。

虚拟货币合约为投资者提供了一种新的交易方式和投资机会，但同时也伴随着风险。在参与虚拟货币合约交易之前，投资者应该充分了解相关知识和市场情况，制定合理的投资策略，并始终保持风险意识。此外，法律法规的不确定性也是需要考虑的因素之一。投资者应该密切关注市场动态和监管政策的变化，以便及时做出调整。

（图片来源于网络）

总的来说，虚拟货币合约是虚拟货币市场中的一个重要组成部分，但对于普通投资者而言，需要谨慎对待。在探索这个领域时，建议寻求专业的金融建议，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出明智的决策。

合约买币本位还是U本位？

U本位和币本位各有优劣，U本位和币本位一般是指保证金合约，包括永续合约和交割合约，而保证金合约，一般都自带杠杆，大家在交易时，千万要计算好杠杆率。一般情况下，强烈建议不要带杠杆，在相对底部，把握很大概率很高的情况下，也不要超过2倍杠杆，否则就算成功过1次2次甚至100次，最后爆仓仍然是必然的。

币本位合约又称反向合约，例如btC/USD，计价单位为美元USD，充当担保资产和计算盈亏的币种都为交易的币种，比如btC、ETH等等。

U本位合约，又称正向合约，例如btC/USDT，计价单位则是稳定币USDT，充当担保资产和计算盈亏的币种都是稳定币USDT。

对于投资者来说，当判断市场运行大趋势为牛市，选择做多币本位合约可扩大收益;而当判断市场运行大趋势为熊市的时候，对趋势交易用户来说选择做空USDT保证金合约则能够更好的扩大收益。

在当短期行情为上涨时，选择做多币本位合约，而当短期行情下跌时，选择做空USDT保证金合约。对于币本位合约来说，它典型用户群体就是套保用户，如矿工，其特点为需长期持续持有某个币种。

合约买币本位和U本位有啥区别？

合约买币本位和U本位的区别主要就是在计价单位、合约价值、充当担保资产币种以及计算盈亏币种这4个方面，下文是具体分析：

1、计价单位不同

币本位永续合约是以美元USD为计价单位，而btC/USD币本位永续合约的指数价格是取欧易btC现货兑美元的价格。

U本位永续合约是以USDT为计价单位，比如btC/USDT永续合约的指数价格是取欧易btC现货兑USDT的价格。

2、合约价值不同

币本位永续合约每张合约的价值为USD，比如btC/USD的合约面值为100美元。

USDT本位永续合约每张合约的价值为对应的标的币种，比如btC/USDT的面值为0.001btC。

3、充当担保资产币种不同

币本位永续合约是以标的币种作为担保资产，用户需要持有对应标的币种方可参与该品种合约的交易，比如btC/USD币本位永续合约，用户需要转入btC充当担保资产。

USDT本位永续合约所有品种合约都使用计价币种USDT作为担保资产，用户只需要持有USDT即可参与各个品种合约的交易。

4、计算盈亏币种不同

币本位永续合约是以标的币种计算盈亏，比如用户交易btC/USD币本位永续合约，盈亏的币种是btC。

USDT本位永续合约所有品种合约都使用计价币种USDT计算盈亏。

虚拟币合约为什么必输？

虚拟币合约必输的主要原因就是虚拟币价格波动大，在杠杆倍数高的情况下更容易爆仓，但这并不意味着玩合约交易一定就会输，玩合约常见必输的主要原因有市场波动性、缺乏专业知识、市场操控和信息不对称以及情绪和心理等。

加密货币市场的波动性是众所周知的，价格的剧烈波动为合约交易带来了巨大的风险。在合约交易中，投资者可以通过杠杆倍数放大自己的仓位，以小额的资本获得更高的回报。然而，当市场发生逆转时，波动性也会放大投资者的损失。一旦价格发生大幅波动，投资者很可能面临爆仓的风险，导致资金全部损失。

合约交易需要投资者具备深厚的专业知识和丰富的经验。然而，许多投资者在参与合约交易时缺乏必要的了解和学习，仅凭市场的短期走势进行决策。这导致了许多投资者在交易中犯下一系列的错误，如盲目跟风、不合理的仓位管理等。缺乏专业知识和经验的投资者很容易受到市场情绪的影响，做出错误的决策，终导致亏损。

加密货币市场存在着操纵和信息不对称的问题，这给合约交易增加了许多风险。一些大户或操盘手可以通过操纵市场价格来获取不正当的利润，从而导致其他投资者的亏损。由于信息不对称，部分投资者可能无法及时获取到市场的关键信息，导致交易决策的不准确和失误。这些因素都会进一步增加投资者在合约交易中的风险。

在合约交易中，情绪和心理因素经常成为投资者亏损的原因之一。由于波动性较大，投资者往往很难保持冷静和理性，容易被市场情绪所左右，做出盲目的决策。例如，当价格下跌时，投资者可能会陷入恐慌情绪，急于抛售资产避免进一步亏损，从而错失了价格反弹的机会。情绪和心理因素的影响使得投资者无法准确判断市场走势，进而导致亏损的结果。

虚拟币合约交易技巧有哪些？

虚拟币合约交易，就是在未来的某个时间以事先约定的价格买卖虚拟货币的一种协议。它可以分为永续合约和期货合约两大类。与直接买卖虚拟币相比，合约交易最大的特点是可以进行杠杆操作，即用较小的本金控制较大的交易量，从而放大盈利(或亏损)。常见的技巧就是技术分析、风险管理以及储蓄学习，下文是具体介绍：

1、技术分析：在开始交易之前，了解市场基础知识是非常重要的。这包括对虚拟币的基本了解、合约交易的工作原理、以及相关术语的理解。学习和应用技术分析可以帮助你更好地预测市场走势，做出更加明智的交易决策。

2、风险管理：合理分配投资组合，不要将所有的资金都投入到一种虚拟币或一次交易中。由于杠杆放大了风险，建议新手从小额开始，逐步熟悉交易过程和市场波动。在每笔交易中设置止损点，可以有效地控制亏损，避免因市场剧烈波动而造成重大损失。

3、持续学习：加密货币市场是一个快速变化的环境。持续学习最新的市场趋势和交易策略，可以提高你的交易技能。虽然合约交易提供了高收益的可能，但同样伴随着高风险。保持谨慎的投资态度，不要投资超过你能承受损失的金额。

合约玩的就是大赚大亏的快感，看对方向可以一夜暴富，看错趋势，也会一夕返贫，投资人决定是否进场之前，可以先了解下合约交易的优缺点。总的来说，虚拟币合约交易虽然复杂且风险较高，但通过逐步学习和实践，投资者将能够掌握其精髓，并可能从中获益。需要记住的是，理智的投资决策和有效的风险管理是成功的关键，千万不要失去理智满目进行投资。

ETH永续合约怎么玩？

ETH永续合约玩起来还是比较简单，一般就是在欧易、币安、火币等交易所内进行，下文是在OKX交易所ETH永续合约操作教程：

1、打开欧易OKX交易所官网(点此注册)，在首页输入邮箱，点击“注册”，向右滑动滑块，完成拼图进行验证，然后输入邮箱收到的验证码，验证码有效时间为10分钟

2、而后输入手机号，点击“立即验证”，输入手机收到的六位数字验证码，有效时间同样为10分钟

3、选择居住国家/地区，勾选服务条款、《风险与合规披露》及隐私政策与声明

4、创建密码需要符合长度为 8-32 个字符、1 个小写字母、1 个大写字母、1 个数字、1 个符号，如：!@ # $ %等条件

5、登录账号后，找到首页的“用户中心”图标，进入身份认证页面

6、可根据不同需求进行不同等级认证(注意：视频认证需在APP上进行操作)

7、进行交易前需要拥有USDT，可在C2C买币进行交易，根据需求选择合适商家，点击“购买”，而后根据提示进行付款、等待商家放币(若是长时间没有收到币种，可联系客服进行处理)

8、如果想要进行合约交易，需要将账户模式开通并设置为单币种保证金模式或跨币种保证金模式。

9、您可继续进行合约设置，个性化选择交易单位，下单模式。

10、您可自定义设置交易模式和看板模式，此处选择专业布局。

11、永续合约分为USDT保证金永续合约，币本位保证金永续合约，这里以USDT保证金永续合约为例。将我们的数字资产从资金账户划转到交易账户，如已完成则无须进行额外划转操作。

12、在交易页面点击币对右侧的下拉按钮，在搜索框输入币种，在保证金交易处选择永续，选择币种对应的币本位/U本位合约。此处以U本位合约为例

13、选择账户模式、委托类型，输入价格、数量，点击买入开多(看涨)或卖出开空(看空)。未成交的委托挂单可单击撤单撤销委托。此处以开空为例。

14、挂单成交后，可在持仓界面中可查看订单的相关数据，例如保证金、收益、收益率、预估强平价等。

15、您可在持仓界面设置止盈止损，还可选择平仓，输入平仓价格和平仓数量确定平仓，或选择市价全平完成平仓操作。

永续合约赚钱技巧

1、杜绝满仓干

资金应该怎么分配？资金分配应该从两个层面去理解：

其一，从风险方面理解资金分配首先明确我们手头的帐户可以或准备承受的亏损是多少。这是我们资金分配的思考基础。这个总量确定后，再考虑按这个总量如果我们连续场内失手的话，最少分几次亏给市场，才能心甘情愿地自认倒霉承认失败。

我个人认为：最冒险的方法也应该分三次。也就是说，你应该至少给自己三次机会。比如帐户资金总额为20万，客户最多许可你亏损20%即4万，那么建议你最冒险的亏损方案是：第一次1万，第二次1万，第三次2万。这样的亏损方案我认为还有着一定的合理性。因为三次有一次做对，你就可以盈利或者说可以继续在市场生存。没有被市场踢出来本身就是一种成功、就有赢的机会。

2、把握市场总趋势

趋势要远比震荡难做，因为趋势是追涨杀跌，要有持仓的定力，而高抛低吸很符合人性。

交易就是越符合人性的越赚不到钱，正是因为难做，才赚钱。

在一个上升的趋势中，任何一次暴力回调，都要选择做多，还记得我说的概率吗? 所以，如果你没在车上，或者下车了，耐心等待，出现跌 10~20%的情况，大胆多。

3、指定止盈止损目标

止盈止损可以说是决定能否盈利的关键，在若干笔交易中，我们要做到总盈利大于总亏损。要实现这一点其实并不难，做到以下几点即可：

① 每次止损≤总资金的5%；

② 每次盈利＞总资金的5%；

③ 总交易胜率＞50%

满足以上要求（盈亏比大于1且胜率大于50%），即可实现盈利，当然也可以高盈亏比低胜率、或低盈亏比高胜率。Anyway，只要保证总盈利为正即可，总盈利=初始本金×（平均盈利×胜率-平均亏损×败率）。

4、切记过度频繁交易

由于btC永续合约是24h不间断交易，很多新手，每天都会操作，一个月22个交易日恨不得每天都交易，正所谓：常在河边走，哪有不湿鞋？操作多了总会失手的，失手之后心态就会变坏，心态一变坏就可能意气用事，选择“报复”式的操作：可能逆势，可能重仓。这样就会一步错步步错，很容易造成账面上的巨大亏损，这些亏损甚至几年都回不来。